公司員工行為規范手冊-資料下載頁

　　

【正文】 明細表報業務管理部，包括：應收款分析、庫齡分析、其他應收款、預付款廠家、預收款客戶等明細, 業務管理部負責匯總并報總公司總經理 。 每月27日分公司上報銷售任務分解表、費用預算申請表、資金需求表報業務管理部，經總公司總經理和常務副總審定后，分別報送行管部、財務部、結算部。 每月3日各分公司主管財務人員報業務管理部，銷售任務完成情況、費用使用項目表及利潤完成額。三、 業務政策備案 分公司針對客戶所采用的一切銷售政策，如：開票價、返利空間、二批價、調價、零售價，和市場政策，如：終端獎勵政策、贈品配送方式、推廣活動，書面報業務管理部備案，經簽字性備案報財務或結算相關部門執行，否則不見簽字性備案不予以執行。 與廠家達成的所有政策要有書面證明，并明確責任人，報主管財務人員或結算人員。四、 宣傳廣告 對于宣傳及廣告有總公司統一協調執行。五、 遺留問題本政策從12月開始執行，對于存在歷史遺留問題，各分公司抓緊時間清理，從2003年元月份所有考核開始執行。分公司財務管理辦法（試行）一、 財務人員配置與管理：各分公司配備財務部經理1人、會計1人、出納1人。人員由總公司統一派遣、統一調度，其工資、獎金、福利等統一由總公司發放（該費用由其服務的分公司承擔）。其核算業務由總公司財務部統一指導，并接受總公司財務部每月稽核一次。二、 付款簽審權限：各分公司向已在總公司備案的對口供應商支付貨款，一律由分公司總經理簽批付款申請單，經財務主管審簽后報結算部；向其他業務單位支付款項，事先須由分公司編制預算，報經總公司總經理或其授權的簽字人批準后，方可在預算內支付。預算外部分，一單一批，由分公司財務部經理初審，然后報總公司總經理或其授權的簽字人批準。三、 備用金管理：各部門備用金總金額限額2萬元，單人累計借款不超過1500元，專款專用。凡借支備用金，費用應及時報銷、結清；最長使用期限為1個月，到期不結清，從當月工資中扣除。借支備用金由本人填寫借據，由分公司總經理簽批，并由財務主管確認借款人在出納處無欠款后審簽。四、 費用管理：每月25日前報費用預算表至財務主管處一式兩份，經財務主管審核簽字后將其中一份報總公司業務管理部，業務管理部匯總后報總公司常務付總和總經理審批。費用預算必須包括所列費用各大項明細，并簡要分析預算理由。：預算內費用，分公司副總經理以下人員在3000元以下的費用由分公司財務部經理初審、分公司總經理簽批；分公司副總經理以下人員在3000元以上的費用、分公司總經理的所有費用，由分公司財務部經理初審、總公司總經理或其授權的簽字人簽批。：由分公司財務部經理初審、總公司總經理或其授權的簽字人簽批。 業務促銷等專項活動的相關費用，必須由相關業務人員編制費用預算，經分公司總經理和總公司總經理或其授權的簽字人分別簽批后，報送分公司財務部。業務促銷活動結束后10個工作日內，經辦人應將該項活動的合理費用報銷，財務人員匯集所有相關費用與預算對比分析，并將結果報送總公司財務部。費用報銷：所有費用單據應合法、項目齊全、抬頭正確；報銷明細單應填寫詳細，字跡清楚；報銷時間：每天上午下班前2個小時，下午下班前2個小時。五、 財務與業務部門的銜接管理：業務部門與供應商簽定的購銷合同、調價政策、返利政策等，必須全部報財務主管處備案，執行中如有變動應及時通知財務。 財務部門建立付款、到貨、到票備查帳，隨時向業務部門通報，配合業務部門向供應商索要增值稅專用發票，隨時與供應商核對，每月初向供應商傳真對帳單，并要求供應商確認后回傳。本地調貨一律見增值稅專票付款。外地供應商，視具體情況，制定向供應商索票方式、時間：⑴票隨貨到，⑵定期開票。業務部門對客戶的銷售政策、調價政策、返利政策，每月25日前將下月的該項情況，提供詳細書面材料給財務，當月該項政策有變動的及時通知財務主管備案，未經備案不予執行。 業務單項活動或系列活動應事前做好預算、執行計劃、政策等，并將上述資料報財務主管處備案；業務會議如有必要，應請財務主管列席。業務部門對新開辟的客戶資源，凡一般納稅人應于初次交易時提供客戶的稅務登記證、一般納稅人認證表等資料；小規模納稅人，一律開普通發票。當月銷售當月發票全部開出，過期不補，返利政策、調價政策，全部反映到發票的票面上。業務人員的家庭駐地及被派往辦事處所在地，應由各分公司內勤人員將清單報送財務部門，如有變動及時調整，以便財務人員審核差旅補助。店員獎勵政策的執行，一律按串號管理，由財務部門指派專人負責查詢、核銷。 1電話費標準：按照總公司制定的總標準，然后結合各部門實際情況，由各部門報預算，按照簽批后的預算標準執行。六、 物流系統管理：庫管人員的配置及庫存商品的管理：倉庫由總公司財務部統一配備管理人員，庫存商品由總公司財務部統一管理，各分公司財務人員每月監盤對庫一次，參與盤點的財務人員在倉庫管理人員協助下每月出具盤點報告，分析庫齡及殘次廢品等情況，并提出處理建議，呈報各分公司總經理及總公司總經理和常務付總。引入庫齡概念，劃分正常庫存、超期庫存、超長期庫存。超期庫存每月底按帳面金額的10%計提跌價準備。關于庫齡的時間規定如下：正常庫存：在先進先出法下，先入庫的商品先出庫，在庫累計時間不超過1個月的商品。超期庫存：在先進先出法下，先入庫的商品先出庫，在庫累計時間超過1個月不到2個月的商品。超長期庫存：在先進先出法下，先入庫的商品先出庫，在庫累計時間超過2個月的商品。引入良品概念，劃分良品、次良品、非良品、廢品。次良品及非良品每月底按帳面金額的10%計提跌價準備，廢品及時做帳務報廢手續。良品：在庫的商品無論從外部包裝和內部質量來講都是合格的商品，配件完整無缺，在銷售時可以全價銷售。次良品：在庫的商品從外部包裝和內部質量來講是合格的商品，配件有單項缺損，或商品有輕微劃痕或包裝有破損，可以銷售但對銷售價格有影響，如銷售折價幅度在10％以內。非良品：商品本身有銷售價值，但商品有明顯劃痕或包裝破損，配件有缺損，可以銷售但對銷售價格有影響，如銷售折價幅度在10％～40％以內。廢品：商品外部幾乎沒有包裝，或存在質量問題，基本上沒有銷售價值或銷售后有較大售后成本，配件缺失嚴重，如銷售折價幅度在60％以下。售后倉位的建帳建制：對經銷商或顧客送修機器、寄廠家返修機器、返還經銷商或顧客的機器，制定相關流程，統一單據格式，建立備查帳，指定專人負責。必須做到帳物分離。 售后借機、個人借機：在庫齡管理的前提下，引入超期貶值概念，并將貶值部分計入相關成本和個人借款。明確借機簽批手續，并對以前借機情況清查、清零。售后借機應由相應品牌分公司總經理簽批，個人借機應由總公司總經理簽批。返庫：各種返庫必須履行返庫審簽手續，由分公司總經理以上領導簽字同意返庫，由倉庫入庫管理員嚴把入庫關，對影響再銷售的返庫商品堅決拒收。七、賒銷：業務部門對在限定地區內的限定客戶，嚴格制定一個信用度。并制定相應對帳和收款措施，達成一個付款協議。其他不在該范圍內的客戶與未達成收款協議的客戶一律不予賒欠銷售。 八、 其他財務方面的管理制度參照總公司有關制度執行。關于公司貨物運輸時間的規定由于分公司成立后，出現訂單分散，一家一天多次送貨的現象，造成公司運輸人力、時間和成本的重復和浪費，為避免以上問題，提高運輸效率，節約運輸成本，更好地為各分公司服務，特對公司貨物運輸時間作出規定：每天早上9：30發第一班車，以后每隔一小時發一班，直至下午6：30。請各分公司和經銷商溝通好，單子及時開出，運輸人員按照運輸時間及時發貨，共同將公司的運輸服務工作做好。此規定自文件下發之日起執行，如有變動，公司將下文正式通知。河南世紀中鑫企業發展有限公司二○○二年十二月三日世紀中鑫網路安全管理制度為保證公司網絡的正常運行和健康發展，根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》、《中國計算機網管理辦法》和國家有關法律規定，結合公司實際情況，特制定本條例。 一、世紀中鑫網的工作人員和連入公司網的所有用戶必須遵守《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》和國家有關法律、法規，并嚴格執行本條例。 二、嚴禁擅自連入公司網絡，入網部門和個人要辦理入網登記手續，并自覺遵守管理制度。 三、公司的所有工作人員和用戶必須接受公司有關部門依法進行的監督檢查，并對公司采取的必要措施給予配合。 四、在公司網上不允許進行任何干擾網絡用戶，破壞網絡服務和網絡設備的活動；不允許在網絡上發布不真實的信息或散布計算機病毒；不允許通過網絡進入未經授權使用的計算機系統；不得以不真實身份使用網絡資源，不得竊取他人帳號、口令使用網絡資源, 不得盜用未經合法申請的IP地址入網。 五、在公司網上開辦BBS等公眾信息服務系統的部門，經批準建立的公眾信息服務系統應設立相應的管理員和管理制度, 實行領導負責制。任何入網單位或個人未經許可不得開通BBS等公眾信息服務系統。 六、公司所有工作人員及用戶必須對所提供的信息負責。 不得利用計算機網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密的活動；不得查閱、復制和傳播有礙社會治安和淫穢、色情的信息。 七、各部門應結合保密要求，制訂計算機安全保密管理的具體措施，堅持誰上網誰負責的原則，對上網信息進行審查，嚴禁涉及國家秘密的信息上網。八、公司網絡安全員，負責公司內部計算機網絡的安全保密工作，并定期對網絡用戶進行信息安全和網絡安全教育。 九、健全上網用戶日志記錄留存制度，日志記錄數據保留60天以上。 十、公司的所有用戶有義務向網絡管理員和有關部門報告違反本管理條例的行為。 十一、違反本條例規定，有下列行為之一者，網絡中心可立即停止其網絡使用，并依照有關法律、法規及公司紀律，由公司行管部進行處理。 1. 查閱、復制或傳播下列信息: （1）煽動抗拒、破壞憲法和國家法律、行政法規實施； （2）煽動分裂國家、破壞國家統一和民族團結、推翻社會主義制度。 （3）捏造或者歪曲事實，散布謠言擾亂社會秩序。 （4）侮辱他人或者捏造事實誹謗他人。 （5）宣揚封建迷信、淫穢、色情、暴力、兇殺、恐怖等。 、盜用計算機網絡中的信息資源和危害計算機網絡安全的活動。 。 、轉讓用戶帳號造成危害。 、傳播計算機病毒等破壞性程序。 。 , 造成嚴重后果。 8．端口掃描，破壞網絡正常運行。 2001年9月21日59 / 59